[新能源车的不足]新能源汽车供应不足,电池不足来了

但是,在储能市场的高景气情况下,电池企业反而出现了供不应求的情况。

1新能源产业线业绩耀眼

最近,新能源产业链相关上市企业纷纷公布业绩,业绩耀眼,股价暴涨,一时间风光无限。

数据显示,从新能源汽车概念股中目前第三季度业绩预告来看,前三季度净利润预证公司占公开总数的90%以上。

千奇利业净利润预放大排名第一,公司预测,前三季度净利润将从152亿韩元增至169亿韩元,同比增长27.7倍至30.9倍。报告期间,公司受全球新能源汽车经济提高锂离子电池制造商生产力扩张加快下游正极材料订单恢复等多种积极因素的影响,主要锂产品的销售和售价明显增加。

新能源汽车上游原材料相关的龙头股天华超顺江特电机永兴材料德邦纳米江峰锂等净利润增长率均超过2倍。

中游动力电池方面10月10日晚宣布宁德市时代第三季度净利润增长32%-47%以上,第二天暴涨6%,市值回升至万亿韩元,锂光伏新能源汽车等赛道股全面反弹。

下游车辆方面,在曹操市值的“高光时刻”四个月后,A州市值下跌四分之一的比亚迪于10月17日晚发布了第三季度预告。前三季度净利润同比增长近3倍,第三季度净利润从55.55亿韩元增至59亿韩元,同比增长33.60%至365.11。第二天比亚迪股票暴涨5%,a股电池赛道也强劲反弹。

三桂系是高利润增长的试金石,低评价蓝筹股压载石,骆驼是马最终迎接市场的考验。优胜劣汰伪善存在感是此次检察官低估蓝筹股和高利润增长的共同点。

2“电池不足”来了

从新能源产业链来看,近期上游锂矿原材料价格迅速上涨。本月电池级碳酸锂和氢氧化锂的价格暴涨了8%以上。截至10月13日,碳酸锂价格为每吨54.3万韩元,比9月中旬的50万韩元/吨上涨了8.60%。氢氧化锂价格上涨到每吨52万韩元,比9月中旬的48.1万韩元/吨上涨了8.11%。

财新证券表示,虽然今年比去年缓解了资源短缺问题,但全年保持密切平衡,结合产能释放企业生产成本下游需求增加及行业趋势,短期电池级碳酸锂和氢氧化锂价格预计总体保持较高水平。

在中流动力电池方面,宁德市时代等电池企业第三季度的业绩预告也进一步证明了头部电池企业的盈利能力恢复效果。

目前电池行业面临着“电池不足”的问题,由于电池供应不足的影响,一些储能企业已经停止订货。按理来说,目前储能电池出货量大幅度增加,电池供应不应不足,这主要是两个原因。

另一方面,今年新能源汽车和储能市场的快速增长,特别是在政策的推动下,今年储能产业加速发展,项目数量持续激增,供应紧张的电池问题在一定程度上恶化了。为了应对产能不足,宁德市时代德赛电池欣万达等电池企业正在迅速挥鞭加快储能电池容量的扩张。

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另一方面,这也是优质生产能力不足落后生产能力过剩的原因,先进的280Ah大型灯芯等类型的产品供应不足就是一个突出的例子。

比亚迪此前公布的生产销售数据显示,2022年1月至9月,新能源汽车销量约为118万辆,同比增长249.56%,前三季度销量超过特斯拉交付的90.86万辆。

据信达证券研究报报道,“金九银十”已经到来,配合传统消费旺季地方政策密集出台,新产品数量远强于前两年同期。6 ~ 8月疫情缓解后消费释放,同时汽车购置税半价政策进入稳定的实施中期,前端消费和政策引导汽车市场,各省纷纷延续政策,配合金九银10销售旺季,目前汽车市场总体良好,零售实现呈现较高增长。

比亚迪的业绩引人注目,宁德市时代今天签约代表,叠加新能源汽车销售旺季,最近新能源在股市频繁刷存在感也不足为奇。

目前市场上,业绩线显然已经成为市长/市场第一的主线,做业绩艺喜的企业第二天几乎可以收获丰收的果实。另外,多边机构也认为3000点附近的a股基本上是最近的底,因此期待后续行情。只是4月末以后,超级大反弹一样的概率可能不会再大一次,相反,这是为了符合业绩线而板块轮动的结构性行情。因此,成果的重要性不言而喻。

3大规模资金地板布局宽底座ETF

自10月份以来,a股市场整体触底反弹,大量资金疯狂流入主流宽ETF。

宽基础ETF比行业主题ETF更能分散风险,一般规模较大,流动性更好。在ETF圈,宽基础ETF的机构投资者比例一直高于行业ETF,机构倾向于选择宽基础ETF来构成长期战略。最近大量资金流入了广阔的基础ETF,这与2018年调整后期的资金业绩相似,反映出投资者的地板配置意愿提高了。


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