[贵州茅台主力持仓]贵州茅台最大重仓基金持股数量创一年新高

近日,资产规模达2.6万亿美元的国际资产管理巨头3354资本集团在官网披露了旗下基金截至9月30日的持仓数据。数据显示,持有贵州茅台的最大基金欧洲太平洋增长基金增持贵州茅台,市值13.99亿美元,最新持股531.69万股,较二季度末增加12.99万股,环比增长2.5%。

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值得注意的是,这是欧洲太平洋增长基金连续两年减持后第二次回购茅台。

首创集团是持有贵州茅台股份最多的外资机构,旗下8只基金产品持有贵州茅台。至三季度末,持股总数为1065.07万股。

首创集团成立于1931年,至今已有91年的历史,是全球最大的投资管理公司之一。根据其官方网站,资本集团截至2021年底的管理规模超过2.6万亿美元,涉及70多种产品,包括家庭共同基金美洲基金目标日期基金投资组合系列和ETF。

欧洲太平洋增长基金是首创集团管理的最大基金。截至2022年9月30日,其规模达到1198.76亿美元,折合人民币8633.58亿元,共有106.49万个持有人账户。

贵州茅台位列欧洲太平洋增长基金第15大重仓股。欧洲太平洋增长基金持仓数据显示,该基金在2018年四季度首次买入贵州茅台。一年后的2019年末,持有贵州茅台的股份数达到539.57万股。此后,该基金一路增持贵州茅台。2020年二季度末持有814.74万股,达到历史峰值。

此后,欧洲太平洋增长基金进入减持通道,2020年三季度末该基金持股数量降至761.18万股。2021年一季度末,也是贵州茅台股价的高峰期,基金持股降至700.64万股。随后,欧洲太平洋增长基金的数据每季度都有所下降,2022年二季度末这一数值降至518.7万股。

今年三季度,欧洲太平洋增长基金增持贵州茅台,最新增持531.69万股,较二季度末增加12.99万股,环比增长2.5%,已超过今年一季度末的521.79万股,或意味着持续两年的减持暂时告一段落。

贵州茅台最大重仓基金再次易主。

10月16日晚间,贵州茅台披露的三季报显示,前十大股东中的北方资本公募基金私募基金三季度均不同程度增持贵州茅台。

资金连续两个季度增持北方贵州茅台,三季度持股数量一度创近一年新高。

公募基金中,华夏上证50ETF和招商中证白酒位列第9和第10大流通股东,三季度分别增持152.77万股和33.34万股,最新增持量分别为581万股和561.9万股。

此次增持后,华夏上证50ETF仓位超过招商中证白酒,时隔七个季度再次成为贵州茅台份额最大的华夏公募基金产品。在此前的五个季度中,招商中证白酒是贵州茅台份额最大的中国公募基金产品。截至6月底,华夏上证50ETF规模为628亿元。这只基金是被动型指数基金,跟踪上证50指数,重仓股有贵州茅台招商银行中国平安。截至6月底,招商白酒规模为686亿元。该基金也是被动型指数基金,以中证白酒指数为标的指数。重仓股有贵州茅台五粮液山西汾酒,基金经理是侯浩。

贵州茅台最新一季报显示,前三季度,公司实现营收871.6亿元,同比增长16.77%;净利润约444亿元,同比增长19.14%。其中,收入排在第10位

侯浩9月发表对白酒行业的看法,称短期内压制股价的主要因素是疫情反复对经济和消费的担忧。与2021年和今年上半年相比,虽然当前市场仍有一定压力,但市场对经济和消费复苏以及疫情控制边际改善仍有充分预期,未来仍需密切跟踪拐点变化。但目前行业分化加剧,高端酒回归相对稳定的增长。全国范围内的次高端投资布局红利充分实现后,销量领先的酒企可能充分受益,区域次高端领先需求稳定,未来有机会兑现业绩弹性。白酒和大部分行业相比,还是有自己的优势和特点,但还是有周期优胜劣汰重资本的特点。过去的研究忽略了重资本的特性;在目前的环境下,小酒企会加快出清,未来的市场将属于有战略决心优质酒库存执行力强的大企业。如果经济环境好转,消费场景回归正常,白酒作为后周期社交场景的投资品种,相信未来还有动能。

校对:苏


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